Fondadministratör

Till vår konsultverksamhet söker vi nu en medarbetare till fondadministrationen hos en pensionsförvaltare i centrala Stockholm.Uppdraget beräknas pågå t o m 31/8 2008, men kan även leda till en fast anställning hos uppdragsgivaren.Vår kund är en fristående pensionsförvaltare som har ett förvaltat kapital på 85 miljarder kronor.Organisationen består idag av 16 medarbetare och behöver nu förstärka sin administrativa avdelning.Avdelningen: Fondadministrationen består i dagsläget av 5,5 personer 1 IT 2,5 backoffice 2 middleoffice Backoffice behöver nu utökas med ytterligare 1 person. Arbetsbeskrivning: Vi söker Dig som har ett eller några års erfarenhet från fondadministration och förstår hela kedjan av flöden.De viktigaste arbetsmomenten är: - hantering av affärer; aktie, valuta, futures, obligationer, deposits etc.- diverse avstämningar; kassabehållningar, innehav mm - hantering av corporate actions, utdelningar mm - fondvärdering; Fondadministrationens viktigaste uppgift är att räkna fram en daglig NAV- värdering Arbetet innebär daglig kontakt med bl.a depåbank, interna och externa förvaltare, systemleverantör m fl.Vi använder oss av portföljsystemet Simcorp Dimension och erfarenhet av detta är ett plus. Krav/erfarenhet/personlighet: Vi tror att rätt person har värdepapperskunskap samt erfarenhet av fondadministration enligt ovan.Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.Akademisk examen är inget krav.Stor vikt läggs på de personliga egenskaperna och rätt person är ödmjuk, har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i en mindre organisation.I övrigt är man driftig, nyfiken, noggrann och flexibel. Tillträde vid årsskiftet.