Fondadministratör inom NAV

Gillar du variation och drivs av att ha inflytande över din egen utveckling? Vill du utvecklas och bidra i en kultur som främjar innovation?

ISEC söker proaktiva fondadministratörer som kommer ingå i ett team som tillsammans ansvarar för att administrera fondportföljer åt kunder.

Utöver att bidra till vårt fortsatta arbete med att leverera innovativa och specifika lösningar mot kund, ger dig rollen erfarenhet inom olika instrumenttyper - och att komma fram till smarta och effektiva lösningar.

Kärnan i arbetet är att upprätta dagliga värderingar av portföljernas NAV. Delar i det arbetet är till exempel likvid- och depåavstämning, hantering av corporate actions, settlement och registrering av värdepapperstransaktioner. Fondadministrationen består även av kundsupport mot fondbolag och systemadministration.
I rollen kommer du hantera en mängd olika instrumenttyper med varierande komplexitet - däribland aktier, obligationer, terminer och FX.
ISEC är ett snabbt växande företag vilket gör att du som medarbetare får vara med och påverka samt driva processer och rutiner i det dagliga arbetet. Att kontinuerligt arbeta med att förbättra och effektivisera hela flödet är kritiskt i rollen.

Vem är du?

Vi ser att du har ett genuint intresse och förståelse för finansbranschen och vill fortsätta utvecklas i en administrativ roll. Du levererar hög kvalité även i pressade situationer och har alltid servicekänslan med dig. Du har lätt för att förstå helheten och drivs av att utvecklas och lära dig nya saker. Att vara lösningsorienterad, våga ta initiativ samt att vara ifrågasättande är ett par grundstenar för att lyckas i rollen.

Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi/finans på eftergymnasial nivå samt erfarenhet från en liknande roll. Du har tidigare arbetat med värdepappersportföljer med värdepapper av olika slag - och det är meriterande om du kan hantera AIF:er och UCITS. Har du dessutom goda kunskaper inom rådande regelverk såsom MIFID & PRIIP är även det värdefullt.

Varför ISEC?

Du erbjuds arbete i ett företag med spännande framtidsutsikter. Du får möjlighet att i ett nära samarbete med kollegor och kunder bygga vidare på din kompetens. Du får även möjlighet att påverka din roll inom företaget. Arbetsmiljön präglas av engagemang och delaktighet. Vill du arbeta med kreativa lösningar i ett framgångsrikt, växande och hållbart företag? Då ser vi fram emot din ansökan.

Kulturen

Att vara Innovative, Sustainable, Engaged och Competent i sitt arbetssätt mot såväl kollegor som kunder är givet. Alla medarbetare verkar för en god arbetsmiljö där vi stöttar, hjälper och respekterar varandra. Att vara en god kamrat och kollega är viktigt för trivsel och hälsa - men det möjliggör även vidareutveckling och kompetenshöjning hos varje medarbetare.

Om oss!

ISEC är en av nordens största leverantörer av finansiella tjänster och system. Mjukvarubolaget äger och utvecklar plattformen SECURA, marknadsledande för portfölj-, och fondförvaltning. Tjänstebolaget som står under Finansinspektionens tillsyn bedriver fondhotellverksamhet och outsourcingtjänster inom fondadministration, Private Banking, riskhantering och fondbokföring. Våra kunder består av banker, fondbolag, värdepappersbolag och kapitalförvaltare i Norden och Luxemburg.