Fondadministratör inom NAV

Gillar du variation och drivs av att ha inflytande över din egen utveckling? Vill du utvecklas och bidra i en kultur som främjar innovation?

ISEC växer och söker nu proaktiva fondadministratörer som kommer ingå i ett team som tillsammans ansvarar för att administrera fondportföljer åt kunder.

Utöver att bidra till vårt fortsatta arbete med att leverera innovativa och specifika lösningar mot kund, ger dig rollen erfarenhet inom olika instrumenttyper - och att komma fram till smarta och effektiva lösningar.

Kärnan i arbetet är att upprätta dagliga värderingar av portföljernas NAV. Delar i det arbetet är till exempel likvid- och depåavstämning, hantering av corporate actions, settlement och registrering av värdepapperstransaktioner. Fondadministrationen består även av kundsupport mot fondbolag och systemadministration.
I rollen kommer du hantera en mängd olika instrumenttyper med varierande komplexitet - däribland aktier, obligationer, terminer och FX.

ISEC är ett snabbt växande företag vilket gör att du som medarbetare får vara med och påverka samt driva processer och rutiner i det dagliga arbetet. Att kontinuerligt arbeta med att förbättra och effektivisera hela flödet är kritiskt i rollen.

Vem är du?

Vi ser att du har ett genuint intresse för finansbranschen och vill utvecklas i en administrativ roll. Du levererar hög kvalité även i pressade situationer och har alltid servicekänslan med dig. Du har lätt för att förstå helheten och drivs av att utvecklas och lära dig nya saker. Att vara lösningsorienterad, våga ta initiativ samt att vara ifrågasättande är ett par grundstenar för att lyckas i rollen.

Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi/finans på eftergymnasial nivå eller erfarenhet från en liknande roll. Det är meriterande om du har arbetat med värdepappersportföljer med värdepapper av olika slag - särskilt AIF:er och UCITS. Har du dessutom goda kunskaper inom rådande regelverk såsom MIFID & PRIIP är även det värdefullt.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder en arbetsplats med öppet klimat som drivs av entreprenörsanda där möjligheterna att utvecklas är goda. Samtidigt som bolaget växer har du stora möjligheter att vara med och driva företagets och även din egna utveckling framåt. Arbetsmiljön präglas av engagemang och delaktighet. Vi söker dig som vill arbeta med kreativa lösningar i ett framgångsrikt och växande företag.

Om oss

ISEC är den oberoende och strategiska partnern för organisationer och institutioner. Genom våra finansiella lösningar automatiserar och kvalitetssäkrar vi hela kapitalförvaltningsprocessen med syftet att skapa en hållbar fond- och kapitalmarknad.



Plats: Stockholm

Anställningsform: Tillsvidareanställning