Fund Accountant

Om rollen!

ISEC växer och söker nu en Fund Accountant till kontoret i Stockholm. Som Fund Accountant kommer du att arbeta tätt med kollegorna i ditt team som ansvarar för bokföring, bokslut och hel- och halvårsredovisning för våra uppdragsgivare. I rollen kommer du hantera en mängd olika instrumenttyper med varierande komplexitet - däribland aktier, obligationer, terminer och valutaväxlingar.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

- hantera fondernas bokföring i enlighet med gällande regler och redovisningsprinciper

- säkerställa att samtliga arbetsrutiner sker i enlighet med ISAE3402

- upprätta fondernas helårsberättelser och halvårsredogörelser i enlighet med gällande regler

- säkerställa uppdaterad dokumentation, rutiner och processer

- säkerställa att utförande och relaterade processer sker effektivt samt att agera kravställare av process- och systemutveckling

ISEC är ett snabbt växande företag vilket gör att du som medarbetare får vara med och påverka samt driva processer och rutiner i det dagliga arbetet. Att kontinuerligt arbeta med att förbättra och effektivisera hela flödet är kritiskt i rollen.



Vem är du?

Vi ser att du har ett genuint intresse för finansbranschen och vill utvecklas i en administrativ roll. Du levererar hög kvalité även i pressade situationer och har alltid servicekänslan med dig. Du har lätt för att förstå helheten och drivs av att utvecklas och lära dig nya saker. Att vara lösningsorienterad, våga ta initiativ samt att vara ifrågasättande är ett par grundstenar för att lyckas i rollen.

Vi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning. Du har några års arbetslivserfarenhet av redovisning eller revision inom fondbranschen. Det är meriterande om du har arbetat med värdepappersportföljer med värdepapper av olika slag - särskilt AIF:er och UCITS och har goda kunskaper i Microsoft 365.


Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder en arbetsplats med öppet klimat som drivs av entreprenörsanda där möjligheterna att utvecklas är goda. Samtidigt som bolaget växer har du stora möjligheter att vara med och driva företagets och även din egen utveckling framåt. Arbetsmiljön präglas av engagemang och delaktighet. Vi söker dig som vill arbeta med kreativa lösningar i ett framgångsrikt och växande företag.

Om oss

ISEC är den oberoende och strategiska partnern för organisationer och institutioner. Genom våra finansiella lösningar automatiserar och kvalitetssäkrar vi hela kapitalförvaltningsprocessen med syftet att skapa en hållbar fond- och kapitalmarknad.

Plats: Stockholm

Anställningsform: Tillsvidareanställning